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德清農(nóng)商銀行“豐收喜悅”月月贏1號 28天定開凈值型理財產(chǎn)品估值及分紅清算公告
時間：2025-03-13 來源：德清農(nóng)商行

尊敬的客戶：

本行“豐收喜悅”月月贏1號28天定開凈值型理財產(chǎn)品于2025年3月12日進(jìn)行申購扣款，2025年3月13日進(jìn)行贖回及分紅清算，具體估值及分紅清算情況如下所示：

產(chǎn)品名稱

德清農(nóng)商銀行“豐收喜悅”月月贏

1號28天定期開放式凈值型理財產(chǎn)品

產(chǎn)品代碼

HZDQFSXYYYY01

理財產(chǎn)品登記編碼

C1124621000062

成立日

2021/8/18

年化業(yè)績基準(zhǔn)(%)

1.8-3.0

申/贖開放期

2025/3/8-2025/3/11

申購份額（萬份）

0

贖回份額（萬份）

24

估值日期

2025/3/12

產(chǎn)品單位凈值

1.0000

產(chǎn)品累計單位凈值

1.1059

申購價格/贖回價格（元/份）

1.0000

分紅日期（申/贖確認(rèn)日）

2025/3/13

分紅金額（元）

6766.50

分紅份額（萬份）

1296

托管費(fèi)及外包估值費(fèi)（元）

149.28

管理費(fèi)（元）

1491.84

成立以來收益率（%）

2.9665

特此公告！

浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

2025年3月13日