德清農(nóng)商銀行“豐收喜悅”月月贏定開凈值型理財(cái)產(chǎn)品估值公告
時(shí)間：2025-03-12
來源：德清農(nóng)商行
本行“豐收喜悅”月月贏定開凈值型理財(cái)產(chǎn)品基本信息及產(chǎn)品估值情況如下所示：
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 |
成立日 |
年化業(yè)績(jī)基準(zhǔn)(%) |
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
產(chǎn)品累計(jì)單位凈值 |
資產(chǎn)凈值（萬元） |
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HZDQFSXYYYY01 |
德清農(nóng)商銀行“豐收喜悅”月月贏1號(hào)28天定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
C1124621000062 |
2021/8/18 |
1.8-3.0 |
2025/3/11 |
1.0004 |
1.1058 |
1296.56 |
本產(chǎn)品單位凈值為提取相關(guān)稅費(fèi)（包括但不限于產(chǎn)品應(yīng)繳增值稅、投資管理費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、托管費(fèi)、估值外包服務(wù)費(fèi)等）后的理財(cái)產(chǎn)品單位凈值，上述費(fèi)用每日計(jì)提，定期收取，特此公告！
浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2025年3月12日
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